平安3-5年期政策性金融债债券A (006934.jj)平安基金管理有限公司持有人户数561.00 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1150元基金经理苏宁 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金平安3-5年期政策性金融债债券C 、 平安3-5年期政策性金融债债券E | ||||
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平安3-5年期政策性金融债债券A(006934) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.022 元 | 2.82亿 | 620.30万元 | 1.99% | -- |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.0142 元 | 3.10亿 | 440.28万元 | 1.29% | |
| 2022-09-02 | 2022-09-02 | 0.03 元 | 5.42亿 | 1,626.26万元 | 2.74% | 5.74% |
| 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0.033 元 | 15.43亿 | 5,092.25万元 | 3.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
