平安3-5年期政策性金融债债券A (006934.jj)平安基金管理有限公司持有人户数561.00 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1150元基金经理苏宁 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金平安3-5年期政策性金融债债券C 、 平安3-5年期政策性金融债债券E | ||||
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平安3-5年期政策性金融债债券A(006934) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.07亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.11亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.06亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3.37亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,397.43万 | 4,997.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 5,411.59万 | 5,027.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 383.77万 | 360.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5,488.87万 | 5,159.68万元 | -- |
