平安3-5年期政策性金融债债券A (006934.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1090元基金经理苏宁 、 张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金平安3-5年期政策性金融债债券C | ||||
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平安3-5年期政策性金融债债券A(006934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1090元 | 1.2352元 |
| 2024-07-29 | 1.1086元 | 1.2348元 |
| 2024-07-26 | 1.1078元 | 1.2340元 |
| 2024-07-25 | 1.1075元 | 1.2337元 |
| 2024-07-24 | 1.1071元 | 1.2333元 |
| 2024-07-23 | 1.1071元 | 1.2333元 |
| 2024-07-22 | 1.1061元 | 1.2323元 |
| 2024-07-19 | 1.1042元 | 1.2304元 |
| 2024-07-18 | 1.1037元 | 1.2299元 |
| 2024-07-17 | 1.1042元 | 1.2304元 |
| 2024-07-16 | 1.1041元 | 1.2303元 |
| 2024-07-15 | 1.1041元 | 1.2303元 |
| 2024-07-12 | 1.1034元 | 1.2296元 |
| 2024-07-11 | 1.1028元 | 1.2290元 |
| 2024-07-10 | 1.1026元 | 1.2288元 |
| 2024-07-09 | 1.1024元 | 1.2286元 |
| 2024-07-08 | 1.1016元 | 1.2278元 |
| 2024-07-05 | 1.1034元 | 1.2296元 |
| 2024-07-04 | 1.1045元 | 1.2307元 |
| 2024-07-03 | 1.1048元 | 1.2310元 |
| 2024-07-02 | 1.1041元 | 1.2303元 |
| 2024-07-01 | 1.1029元 | 1.2291元 |
| 2024-06-28 | 1.1037元 | 1.2299元 |
| 2024-06-27 | 1.1037元 | 1.2299元 |
| 2024-06-26 | 1.1029元 | 1.2291元 |
| 2024-06-25 | 1.1024元 | 1.2286元 |
| 2024-06-24 | 1.1014元 | 1.2276元 |
| 2024-06-21 | 1.1008元 | 1.2270元 |
| 2024-06-20 | 1.1011元 | 1.2273元 |
| 2024-06-19 | 1.1009元 | 1.2271元 |
| 2024-06-18 | 1.0998元 | 1.2260元 |
| 2024-06-17 | 1.0991元 | 1.2253元 |
| 2024-06-14 | 1.0991元 | 1.2253元 |
| 2024-06-13 | 1.0989元 | 1.2251元 |
| 2024-06-12 | 1.0988元 | 1.2250元 |
| 2024-06-11 | 1.0989元 | 1.2251元 |
| 2024-06-07 | 1.0985元 | 1.2247元 |
| 2024-06-06 | 1.0985元 | 1.2247元 |
| 2024-06-05 | 1.0986元 | 1.2248元 |
| 2024-06-04 | 1.0979元 | 1.2241元 |
| 2024-06-03 | 1.0977元 | 1.2239元 |
| 2024-05-31 | 1.0969元 | 1.2231元 |
| 2024-05-30 | 1.0967元 | 1.2229元 |
| 2024-05-29 | 1.0965元 | 1.2227元 |
| 2024-05-28 | 1.0962元 | 1.2224元 |
| 2024-05-27 | 1.0959元 | 1.2221元 |
| 2024-05-24 | 1.0958元 | 1.2220元 |
| 2024-05-23 | 1.0960元 | 1.2222元 |
| 2024-05-22 | 1.0955元 | 1.2217元 |
| 2024-05-21 | 1.0951元 | 1.2213元 |
