平安元福短债发起式C (016663.jj)平安基金管理有限公司持有人户数7,712.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0632元基金经理苏宁 、 曹紫寒管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金平安元福短债发起式A | ||||
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平安元福短债发起式C(016663) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 44.31万元 | 0.20% | 11.08万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 76.53万元 | 0.20% | 19.13万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 12.89万元 | 0.20% | 3.22万元 | 0.05% |
