曹紫寒平安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.2 年/-- 年 | 0元 / 48.75亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 代表基金 | 平安合锦定开债 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.44% | |
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曹紫寒 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安鑫惠90天持有债券C 020263.jj | 1.37亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 304.15万元2024-10-15 | 2024-10-11 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 14.47% | 1.08% | 1.04% | 1.08% | 1.04% |
| 平安鑫惠90天持有债券A 020262.jj | 5,673.34万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 304.15万元2024-10-15 | 2024-10-11 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 14.47% | 1.12% | 1.04% | 1.12% | 1.04% |
| 平安元福短债发起式C 016663.jj | 1.53亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 55.39万元2024-10-15 | 2024-10-11 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.64% | 14.47% | 0.68% | 1.04% | 0.68% | 1.04% |
| 平安元福短债发起式A 016662.jj | 1.42亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 55.39万元2024-10-15 | 2024-10-11 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.96% | 14.47% | 0.74% | 1.04% | 0.74% | 1.04% |
| 平安季开鑫定开债E 007055.jj | 3.13亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 794.06万元2024-12-19 | 2024-12-18 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.75% | 14.47% | 0.06% | -0.36% | 0.06% | -0.36% |
| 平安季开鑫定开债C 007054.jj | 5.19万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 794.06万元2024-12-19 | 2024-12-18 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.70% | 14.47% | 0.06% | -0.36% | 0.06% | -0.36% |
| 平安季开鑫定开债A 007053.jj | 25.40亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 794.06万元2024-12-19 | 2024-12-18 | -- | 0年0个月任职表现 | 3.00% | 14.47% | 0.06% | -0.36% | 0.06% | -0.36% |
| 平安合锦定开债 006412.jj | 15.33亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 223.40万元2024-12-07 | 2024-11-21 | -- | 0年1个月任职表现 | 4.45% | 14.47% | 1.39% | -1.54% | 1.39% | -1.54% |
