平安季开鑫定开债A (007053.jj)平安基金管理有限公司持有人户数11.83万 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2754元基金经理张文平 、 曹紫寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金平安季开鑫定开债C 、 平安季开鑫定开债E | ||||
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平安季开鑫定开债A(007053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 595.54万元 | 0.30% | 198.51万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,174.83万元 | 0.30% | 391.61万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 321.03万元 | 0.30% | 107.01万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 194.02万元 | 0.30% | 64.67万元 | 0.10% |
