平安季开鑫定开债A (007053.jj)平安基金管理有限公司持有人户数11.83万 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2754元基金经理张文平 、 曹紫寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金平安季开鑫定开债C 、 平安季开鑫定开债E | ||||
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平安季开鑫定开债A(007053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-12-19 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-12-18 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-12-17 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-12-16 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-12-13 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-12-12 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-12-11 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-12-10 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-12-09 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-12-06 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-12-05 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-12-04 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-12-03 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-12-02 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-11-29 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-11-28 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-11-27 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-11-26 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-11-25 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2024-11-22 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-11-21 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-11-20 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-11-19 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-11-18 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-11-15 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-11-14 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-11-13 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-11-12 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-11-11 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-11-08 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-11-07 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-11-06 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-11-05 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-11-04 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2024-11-01 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-10-31 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2024-10-30 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-10-29 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-10-28 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-10-25 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-10-24 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-10-23 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-10-22 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-10-21 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-10-18 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2024-10-17 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-10-16 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-10-15 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-10-14 | 1.2617元 | 1.2617元 |
