平安季开鑫定开债A (007053.jj)平安基金管理有限公司持有人户数11.83万 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2754元基金经理张文平 、 曹紫寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金平安季开鑫定开债C 、 平安季开鑫定开债E | ||||
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平安季开鑫定开债A(007053) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 25.40亿 | 20.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 32.02亿 | 25.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.27亿 | 28.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 36.69亿 | 29.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 58.38亿 | 47.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 47.20亿 | 38.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 15.73亿 | 13.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 2.59亿 | 2.20亿元 | -- |
