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基金概况
平安季开鑫定开债A
(007053.jj)
平安基金管理有限公司
成立日期
2019-08-14
总资产规模
36.27亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.2710
元
基金经理
张文平
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.95%
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主从基金
平安季开鑫定开债C
、
平安季开鑫定开债E
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平安季开鑫定开债A(007053) - 基金份额
最后更新于:2024-03-31
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平安季开鑫定开债A历史份额,最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
36.27亿
28.97亿
元
--
2023-12-31
1.24
元
36.69亿
29.63亿
元
--
2023-09-30
--
58.38亿
47.53亿
元
--
2023-06-30
1.22
元
47.20亿
38.55亿
元
--
2023-03-31
1.20
元
15.73亿
13.06亿
元
--
2022-12-31
1.18
元
2.59亿
2.20亿
元
--
2022-09-30
1.16
元
6.78亿
5.83亿
元
--