平安季开鑫定开债A (007053.jj)平安基金管理有限公司持有人户数11.83万 | 成立日期 | 2019-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2754元基金经理张文平 、 曹紫寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金平安季开鑫定开债C 、 平安季开鑫定开债E | ||||
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平安季开鑫定开债A(007053) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.48% | 0.62% | 0.04% | 0.38% | 0.45% | 0.35% | 0.35% | -0.49% | -0.39% | 0.10% | 0.41% | 0.67% | 3.00% |
| 2023 | 1.28% | 0.49% | 0.57% | 0.81% | 0.58% | 0.24% | 0.21% | 0.30% | -0.17% | 0.07% | 0.21% | 0.52% | 5.22% |
| 2022 | 1.05% | 0.23% | -0.05% | 0.59% | 0.67% | 0.09% | 0.17% | 0.77% | 0.05% | -0.45% | 1.69% | 0.05% | 4.95% |
| 2021 | 0.20% | 0.39% | 0.60% | 0.35% | 0.85% | 0.51% | 1.27% | 0.95% | 0.05% | 0.57% | 1.19% | 0.41% | 7.59% |
| 2020 | 0.79% | 1.40% | 0.31% | 1.39% | -0.74% | -1.19% | -0.83% | 0.22% | 0.19% | 0.05% | 0.08% | 0.72% | 2.38% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% | 0.30% | 0.75% | 0.30% | -- |
