平安季开鑫定开债A(007053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-07-29 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-07-26 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-07-25 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-07-24 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-07-23 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-07-22 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-07-19 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-07-18 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-07-17 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-07-16 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-07-15 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-07-12 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-07-11 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-07-10 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-07-09 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-07-08 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-07-05 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-07-04 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-07-03 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-07-02 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-07-01 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2024-06-28 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-06-27 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-06-26 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-06-25 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-06-24 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2024-06-21 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-06-20 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-06-19 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-06-18 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-06-17 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-06-14 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-06-13 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-06-12 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-06-11 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-06-07 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-06-06 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-06-05 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-06-04 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-06-03 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-05-31 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-05-30 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-05-29 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-05-28 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-05-27 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-05-24 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-05-23 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-05-22 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-05-21 | 1.2605元 | 1.2605元 |
