平安合锦定开债 (006412.jj)平安基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2018-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0645元基金经理李瑾懿 、 曹紫寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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平安合锦定开债(006412) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 167.55万元 | 0.30% | 55.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 449.83万元 | 0.30% | 149.94万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 313.64万元 | 0.30% | 104.55万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 638.02万元 | 0.30% | 212.67万元 | 0.10% |
