李瑾懿平安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.3 年/9 年 | 0元 / 193.33亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 12 / 22 | 代表基金 | 平安合泰定开债 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.56% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
李瑾懿 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-05
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安双季鑫6个月持有债券 021675.jj | -- | 暂无数据 | 2024-06-18 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 0.00% | -- | -3.23% | -- | -3.23% |
| 平安惠嘉纯债 020301.jj | -- | 暂无数据 | 2024-05-24 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 0.00% | -- | -4.73% | -- | -4.73% |
| 平安惠旭纯债C 019286.jj | 204.53万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% --2024-05-31 | 2023-11-28 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.13% | 0.00% | 1.50% | -2.49% | 1.50% | -2.49% |
| 平安惠旭纯债A 019285.jj | 30.05亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% --2024-05-31 | 2023-11-28 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.27% | 0.00% | 1.71% | -2.49% | 1.71% | -2.49% |
| 平安中债1-3年国开债指数C 014082.jj | 778.78万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 361.31万元2024-05-31 | 2024-02-27 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.76% | 0.00% | 1.64% | -1.82% | 1.64% | -1.82% |
| 平安中债1-3年国开债指数A 014081.jj | 28.42亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 361.31万元2024-05-31 | 2024-02-27 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.49% | 0.00% | 1.37% | -1.82% | 1.37% | -1.82% |
| 平安惠润纯债 009509.jj | 30.50亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 908.63万元2024-05-31 | 2023-11-27 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.10% | 0.00% | 2.57% | -2.30% | 2.57% | -2.30% |
| 平安惠铭纯债 009306.jj | 32.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,995.74万元2024-05-31 | 2023-06-28 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.86% | 0.00% | 4.46% | -10.48% | 4.55% | -10.67% |
| 平安增鑫六个月定开债E 009229.jj | 2,229.97万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 240.26万元2024-06-25 | 2023-06-28 | -- | 1年0个月任职表现 | 5.03% | 0.00% | 6.45% | -10.48% | 6.57% | -10.67% |
| 平安增鑫六个月定开债C 009228.jj | 32.29元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 240.26万元2024-06-25 | 2023-06-28 | -- | 1年0个月任职表现 | 5.16% | 0.00% | 6.17% | -10.48% | 6.29% | -10.67% |
| 平安增鑫六个月定开债A 009227.jj | 2,978.70万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 240.26万元2024-06-25 | 2023-06-28 | -- | 1年0个月任职表现 | 5.24% | 0.00% | 6.95% | -10.48% | 7.09% | -10.67% |
| 平安合锦定开债 006412.jj | 15.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 599.77万元2024-06-28 | 2024-02-27 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.67% | 0.00% | 1.49% | -1.82% | 1.49% | -1.82% |
| 平安惠轩纯债 006264.jj | 11.65亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 743.98万元2024-06-28 | 2022-05-12 | -- | 2年1个月任职表现 | 3.29% | 0.00% | 4.21% | -6.45% | 9.26% | -13.33% |
| 平安惠安纯债 006016.jj | 10.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 618.45万元2024-05-31 | 2022-05-12 | -- | 2年1个月任职表现 | 3.18% | 0.00% | 3.55% | -6.45% | 7.77% | -13.33% |
| 平安合泰定开债 004960.jj | 20.29亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 322.45万元2024-06-28 | 2022-05-12 | -- | 2年1个月任职表现 | 2.49% | 0.00% | 5.66% | -6.45% | 12.55% | -13.33% |
| 平安惠融纯债 003487.jj | 14.47亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 718.54万元2024-05-31 | 2022-05-12 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.68% | 0.00% | 3.72% | -6.45% | 8.16% | -13.33% |
