平安惠智纯债C
(020322.jj)平安基金管理有限公司持有人户数7.00
成立日期2023-12-12
总资产规模
4,107.52 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1230基金经理李瑾懿高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.14%
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平安惠智纯债C(020322) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-08-14

数据选项
数据起始于2020年。
平安惠智纯债C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-08-14--0.30%--0.10%
2024-06-30299.18万0.30%99.73万0.10%
2024-06-28--0.30%--0.10%
2023-12-31188.21万0.30%62.74万0.10%
2023-12-13--0.30%--0.10%
2023-12-12--0.30%--0.10%
2023-09-28--0.30%--0.10%
2023-07-22--0.30%--0.10%
2023-07-18--0.30%--0.10%
2023-06-3010.04万0.30%3.35万0.10%