平安惠智纯债C(020322) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-08-14
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-08-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-06-30 | 299.18万元 | 0.30% | 99.73万元 | 0.10% |
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 188.21万元 | 0.30% | 62.74万元 | 0.10% |
2023-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-07-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 10.04万元 | 0.30% | 3.35万元 | 0.10% |