平安惠智纯债C
(020322.jj)平安基金管理有限公司持有人户数7.00
成立日期2023-12-12
总资产规模
4,107.52 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1205基金经理李瑾懿高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.20%
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平安惠智纯债C(020322) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-11-15

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-11-152024-11-150.001 元3,745.003.750.09%--
2024-09-232024-09-230.005 元3,745.0018.730.45%
2024-03-142024-03-140.0001 元3,745.000.370.01%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。