平安惠智纯债C
(020322.jj)平安基金管理有限公司持有人户数7.00		成立日期2023-12-12
总资产规模
4,107.52元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1205元基金经理李瑾懿 、 高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.20%
相关基金: 主从基金平安惠智纯债A
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平安惠智纯债C(020322) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资24.72亿92.54%
(其中) 债券24.72亿92.54%
2 返售型金融资产1.79亿6.71%
3 银行存款及结算备付金1,631.71万0.61%
4 其他资产376.39万0.14%
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