平安惠智纯债C
(020322.jj)平安基金管理有限公司持有人户数7.00		成立日期2023-12-12
总资产规模
4,107.52元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1205元基金经理李瑾懿 、 高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.20%
相关基金: 主从基金平安惠智纯债A
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平安惠智纯债C(020322) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

平安惠智纯债C.(020322) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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平安惠智纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.10元4,107.523,745.00元--
2024-06-301.11元4,139.353,745.00元--
2024-03-31--4,079.803,745.00元--
2023-12-311.07元4,023.253,745.00元--

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