平安惠智纯债C (020322.jj)平安基金管理有限公司	成立日期	2023-12-12	总资产规模	4,139.35元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1086元基金经理高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64%
相关基金:	主从基金平安惠智纯债A
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平安惠智纯债C(020322) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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平安惠智纯债C.(020322) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安惠智纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.11元	4,139.35	3,745.00元	--
2024-03-31	--	4,079.80	3,745.00元	--
2023-12-31	1.07元	4,023.25	3,745.00元	--