平安惠智纯债C (020322.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1086元基金经理高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠智纯债A | ||||
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平安惠智纯债C(020322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1086元 | 1.1087元 |
| 2024-07-29 | 1.1085元 | 1.1086元 |
| 2024-07-26 | 1.1082元 | 1.1083元 |
| 2024-07-25 | 1.1077元 | 1.1078元 |
| 2024-07-24 | 1.1072元 | 1.1073元 |
| 2024-07-23 | 1.1071元 | 1.1072元 |
| 2024-07-22 | 1.1065元 | 1.1066元 |
| 2024-07-19 | 1.1055元 | 1.1056元 |
| 2024-07-18 | 1.1053元 | 1.1054元 |
| 2024-07-17 | 1.1055元 | 1.1056元 |
| 2024-07-16 | 1.1054元 | 1.1055元 |
| 2024-07-15 | 1.1053元 | 1.1054元 |
| 2024-07-12 | 1.1047元 | 1.1048元 |
| 2024-07-11 | 1.1041元 | 1.1042元 |
| 2024-07-10 | 1.1040元 | 1.1041元 |
| 2024-07-09 | 1.1039元 | 1.1040元 |
| 2024-07-08 | 1.1033元 | 1.1034元 |
| 2024-07-05 | 1.1047元 | 1.1048元 |
| 2024-07-04 | 1.1058元 | 1.1059元 |
| 2024-07-03 | 1.1056元 | 1.1057元 |
| 2024-07-02 | 1.1048元 | 1.1049元 |
| 2024-07-01 | 1.1039元 | 1.1040元 |
| 2024-06-28 | 1.1052元 | 1.1053元 |
| 2024-06-27 | 1.1045元 | 1.1046元 |
| 2024-06-26 | 1.1036元 | 1.1037元 |
| 2024-06-25 | 1.1033元 | 1.1034元 |
| 2024-06-24 | 1.1026元 | 1.1027元 |
| 2024-06-21 | 1.1021元 | 1.1022元 |
| 2024-06-20 | 1.1029元 | 1.1030元 |
| 2024-06-19 | 1.1025元 | 1.1026元 |
| 2024-06-18 | 1.1020元 | 1.1021元 |
| 2024-06-17 | 1.1015元 | 1.1016元 |
| 2024-06-14 | 1.1011元 | 1.1012元 |
| 2024-06-13 | 1.1007元 | 1.1008元 |
| 2024-06-12 | 1.1005元 | 1.1006元 |
| 2024-06-11 | 1.1005元 | 1.1006元 |
| 2024-06-07 | 1.0999元 | 1.1000元 |
| 2024-06-06 | 1.0997元 | 1.0998元 |
| 2024-06-05 | 1.0994元 | 1.0995元 |
| 2024-06-04 | 1.0989元 | 1.0990元 |
| 2024-06-03 | 1.0987元 | 1.0988元 |
| 2024-05-31 | 1.0980元 | 1.0981元 |
| 2024-05-30 | 1.0981元 | 1.0982元 |
| 2024-05-29 | 1.0980元 | 1.0981元 |
| 2024-05-28 | 1.0975元 | 1.0976元 |
| 2024-05-27 | 1.0969元 | 1.0970元 |
| 2024-05-24 | 1.0966元 | 1.0967元 |
| 2024-05-23 | 1.0967元 | 1.0968元 |
| 2024-05-22 | 1.0960元 | 1.0961元 |
| 2024-05-21 | 1.0956元 | 1.0957元 |
