平安惠智纯债C(020322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1205元 | 1.1266元 |
| 2024-12-19 | 1.1184元 | 1.1245元 |
| 2024-12-18 | 1.1191元 | 1.1252元 |
| 2024-12-17 | 1.1205元 | 1.1266元 |
| 2024-12-16 | 1.1217元 | 1.1278元 |
| 2024-12-13 | 1.1194元 | 1.1255元 |
| 2024-12-12 | 1.1169元 | 1.1230元 |
| 2024-12-11 | 1.1159元 | 1.1220元 |
| 2024-12-10 | 1.1162元 | 1.1223元 |
| 2024-12-09 | 1.1121元 | 1.1182元 |
| 2024-12-06 | 1.1114元 | 1.1175元 |
| 2024-12-05 | 1.1117元 | 1.1178元 |
| 2024-12-04 | 1.1114元 | 1.1175元 |
| 2024-12-03 | 1.1096元 | 1.1157元 |
| 2024-12-02 | 1.1102元 | 1.1163元 |
| 2024-11-29 | 1.1066元 | 1.1127元 |
| 2024-11-28 | 1.1052元 | 1.1113元 |
| 2024-11-27 | 1.1047元 | 1.1108元 |
| 2024-11-26 | 1.1045元 | 1.1106元 |
| 2024-11-25 | 1.1043元 | 1.1104元 |
| 2024-11-22 | 1.1036元 | 1.1097元 |
| 2024-11-21 | 1.1032元 | 1.1093元 |
| 2024-11-20 | 1.1028元 | 1.1089元 |
| 2024-11-19 | 1.1027元 | 1.1088元 |
| 2024-11-18 | 1.1026元 | 1.1087元 |
| 2024-11-15 | 1.1028元 | 1.1089元 |
| 2024-11-14 | 1.1037元 | 1.1088元 |
| 2024-11-13 | 1.1035元 | 1.1086元 |
| 2024-11-12 | 1.1041元 | 1.1092元 |
| 2024-11-11 | 1.1031元 | 1.1082元 |
| 2024-11-08 | 1.1026元 | 1.1077元 |
| 2024-11-07 | 1.1024元 | 1.1075元 |
| 2024-11-06 | 1.1015元 | 1.1066元 |
| 2024-11-05 | 1.1015元 | 1.1066元 |
| 2024-11-04 | 1.1011元 | 1.1062元 |
| 2024-11-01 | 1.1007元 | 1.1058元 |
| 2024-10-31 | 1.0996元 | 1.1047元 |
| 2024-10-30 | 1.0990元 | 1.1041元 |
| 2024-10-29 | 1.0990元 | 1.1041元 |
| 2024-10-28 | 1.0988元 | 1.1039元 |
| 2024-10-25 | 1.0991元 | 1.1042元 |
| 2024-10-24 | 1.0990元 | 1.1041元 |
| 2024-10-23 | 1.0992元 | 1.1043元 |
| 2024-10-22 | 1.0999元 | 1.1050元 |
| 2024-10-21 | 1.1010元 | 1.1061元 |
| 2024-10-18 | 1.1012元 | 1.1063元 |
| 2024-10-17 | 1.1017元 | 1.1068元 |
| 2024-10-16 | 1.1006元 | 1.1057元 |
| 2024-10-15 | 1.1010元 | 1.1061元 |
| 2024-10-14 | 1.1004元 | 1.1055元 |
