平安惠旭纯债A (019285.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0172元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠旭纯债C | ||||
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平安惠旭纯债A(019285) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
