平安惠旭纯债A (019285.jj)平安基金管理有限公司持有人户数189.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0743元基金经理李瑾懿 、 李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.05% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠旭纯债C | ||||
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平安惠旭纯债A(019285) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 410.71万元 | 0.30% | 136.90万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
