平安惠旭纯债A
(019285.jj)平安基金管理有限公司持有人户数189.00		成立日期2023-12-01
总资产规模
30.41亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0743元基金经理李瑾懿 、 李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.05%
相关基金: 主从基金平安惠旭纯债C
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平安惠旭纯债A(019285) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

平安惠旭纯债A.(019285) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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平安惠旭纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元30.41亿29.64亿元--
2024-06-301.02元30.20亿29.64亿元--
2024-03-31--30.05亿29.64亿元--
2023-12-311.00元32.11亿31.97亿元--
2023-11-28----1.54亿元--

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