李瑾懿平安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.3 年/9 年 | 0元 / 191.16亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 12 / 22 | 代表基金 | 平安合泰定开债 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.60% | |
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李瑾懿 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-30
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安双季鑫6个月持有债券 021675.jj | -- | 暂无数据 | 2024-07-23 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | -1.80% | 0.00% | -2.05% | 0.00% | -2.05% |
| 平安惠嘉纯债 020301.jj | -- | 暂无数据 | 2024-05-24 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | -1.80% | -- | -6.44% | -- | -6.44% |
| 平安惠旭纯债C 019286.jj | 205.20万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% --2024-05-31 | 2023-11-28 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.59% | -1.80% | 1.97% | -4.24% | 1.97% | -4.24% |
| 平安惠旭纯债A 019285.jj | 30.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% --2024-05-31 | 2023-11-28 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.77% | -1.80% | 2.21% | -4.24% | 2.21% | -4.24% |
| 平安中债1-3年国开债指数C 014082.jj | 800.26万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 361.31万元2024-05-31 | 2024-02-27 | -- | 0年5个月任职表现 | 2.99% | -1.80% | 1.87% | -3.59% | 1.87% | -3.59% |
| 平安中债1-3年国开债指数A 014081.jj | 28.91亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 361.31万元2024-05-31 | 2024-02-27 | -- | 0年5个月任职表现 | 2.72% | -1.80% | 1.59% | -3.59% | 1.59% | -3.59% |
| 平安惠润纯债 009509.jj | 20.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 908.63万元2024-05-31 | 2023-11-27 | -- | 0年8个月任职表现 | 2.44% | -1.80% | 2.91% | -4.06% | 2.91% | -4.06% |
| 平安惠铭纯债 009306.jj | 38.81亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,995.74万元2024-05-31 | 2023-06-28 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.31% | -1.80% | 4.59% | -11.33% | 5.01% | -12.27% |
| 平安增鑫六个月定开债E 009229.jj | 2,229.97万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 240.26万元2024-06-25 | 2023-06-28 | -- | 1年1个月任职表现 | 5.53% | -1.80% | 6.48% | -11.33% | 7.08% | -12.27% |
| 平安增鑫六个月定开债C 009228.jj | 32.29元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 240.26万元2024-06-25 | 2023-06-28 | -- | 1年1个月任职表现 | 5.57% | -1.80% | 6.14% | -11.33% | 6.71% | -12.27% |
| 平安增鑫六个月定开债A 009227.jj | 2,978.70万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 240.26万元2024-06-25 | 2023-06-28 | -- | 1年1个月任职表现 | 5.77% | -1.80% | 6.99% | -11.33% | 7.63% | -12.27% |
| 平安合锦定开债 006412.jj | 15.39亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 599.77万元2024-06-28 | 2024-02-27 | -- | 0年5个月任职表现 | 2.99% | -1.80% | 1.81% | -3.59% | 1.81% | -3.59% |
| 平安惠轩纯债 006264.jj | 11.87亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 743.98万元2024-06-28 | 2022-05-12 | -- | 2年2个月任职表现 | 3.57% | -1.80% | 4.21% | -7.01% | 9.56% | -14.89% |
| 平安惠安纯债 006016.jj | 10.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 618.45万元2024-05-31 | 2022-05-12 | -- | 2年2个月任职表现 | 3.51% | -1.80% | 3.58% | -7.01% | 8.12% | -14.89% |
| 平安合泰定开债 004960.jj | 26.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 322.45万元2024-06-28 | 2022-05-12 | -- | 2年2个月任职表现 | 2.88% | -1.80% | 5.66% | -7.01% | 12.98% | -14.89% |
| 平安惠融纯债 003487.jj | 8.60亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 718.54万元2024-05-31 | 2022-05-12 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.92% | -1.80% | 3.71% | -7.01% | 8.41% | -14.89% |
