平安惠智纯债A (008595.jj)平安基金管理有限公司持有人户数289.00 | 成立日期 | 2020-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0735元基金经理李瑾懿 、 高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠智纯债C | ||||
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平安惠智纯债A(008595) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 299.18万元 | 0.30% | 99.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 188.21万元 | 0.30% | 62.74万元 | 0.10% |
| 2023-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 10.04万元 | 0.30% | 3.35万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 98.08万元 | 0.30% | 32.69万元 | 0.10% |
