平安惠智纯债A (008595.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0924元基金经理高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠智纯债C | ||||
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平安惠智纯债A(008595) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 20.21亿 | 18.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.91亿 | 18.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 19.94亿 | 18.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.01亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 5,131.49万 | 4,593.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 8,145.93万 | 7,320.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 1.14亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 1.22亿 | 1.10亿元 | -- |
