平安惠智纯债A (008595.jj)平安基金管理有限公司持有人户数289.00 | 成立日期 | 2020-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0735元基金经理李瑾懿 、 高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠智纯债C | ||||
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平安惠智纯债A(008595) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.72亿 | 92.54% |
| (其中) 债券 | 24.72亿 | 92.54% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.79亿 | 6.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,631.71万 | 0.61% |
| 4 | 其他资产 | 376.39万 | 0.14% |
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