平安惠智纯债A (008595.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0924元基金经理高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠智纯债C | ||||
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平安惠智纯债A(008595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0924元 | 1.1648元 |
| 2024-07-29 | 1.0922元 | 1.1646元 |
| 2024-07-26 | 1.0919元 | 1.1643元 |
| 2024-07-25 | 1.0915元 | 1.1639元 |
| 2024-07-24 | 1.0910元 | 1.1634元 |
| 2024-07-23 | 1.0908元 | 1.1632元 |
| 2024-07-22 | 1.0903元 | 1.1627元 |
| 2024-07-19 | 1.0893元 | 1.1617元 |
| 2024-07-18 | 1.0891元 | 1.1615元 |
| 2024-07-17 | 1.0893元 | 1.1617元 |
| 2024-07-16 | 1.0892元 | 1.1616元 |
| 2024-07-15 | 1.0891元 | 1.1615元 |
| 2024-07-12 | 1.0885元 | 1.1609元 |
| 2024-07-11 | 1.0880元 | 1.1604元 |
| 2024-07-10 | 1.0878元 | 1.1602元 |
| 2024-07-09 | 1.0877元 | 1.1601元 |
| 2024-07-08 | 1.0871元 | 1.1595元 |
| 2024-07-05 | 1.0885元 | 1.1609元 |
| 2024-07-04 | 1.0896元 | 1.1620元 |
| 2024-07-03 | 1.0894元 | 1.1618元 |
| 2024-07-02 | 1.0886元 | 1.1610元 |
| 2024-07-01 | 1.0877元 | 1.1601元 |
| 2024-06-28 | 1.0890元 | 1.1614元 |
| 2024-06-27 | 1.0883元 | 1.1607元 |
| 2024-06-26 | 1.0875元 | 1.1599元 |
| 2024-06-25 | 1.0871元 | 1.1595元 |
| 2024-06-24 | 1.0865元 | 1.1589元 |
| 2024-06-21 | 1.0860元 | 1.1584元 |
| 2024-06-20 | 1.0867元 | 1.1591元 |
| 2024-06-19 | 1.0863元 | 1.1587元 |
| 2024-06-18 | 1.0859元 | 1.1583元 |
| 2024-06-17 | 1.0853元 | 1.1577元 |
| 2024-06-14 | 1.0850元 | 1.1574元 |
| 2024-06-13 | 1.0846元 | 1.1570元 |
| 2024-06-12 | 1.0844元 | 1.1568元 |
| 2024-06-11 | 1.0843元 | 1.1567元 |
| 2024-06-07 | 1.0838元 | 1.1562元 |
| 2024-06-06 | 1.0835元 | 1.1559元 |
| 2024-06-05 | 1.0833元 | 1.1557元 |
| 2024-06-04 | 1.0827元 | 1.1551元 |
| 2024-06-03 | 1.0826元 | 1.1550元 |
| 2024-05-31 | 1.0819元 | 1.1543元 |
| 2024-05-30 | 1.0820元 | 1.1544元 |
| 2024-05-29 | 1.0819元 | 1.1543元 |
| 2024-05-28 | 1.0814元 | 1.1538元 |
| 2024-05-27 | 1.0808元 | 1.1532元 |
| 2024-05-24 | 1.0805元 | 1.1529元 |
| 2024-05-23 | 1.0806元 | 1.1530元 |
| 2024-05-22 | 1.0800元 | 1.1524元 |
| 2024-05-21 | 1.0795元 | 1.1519元 |
