平安增鑫六个月定开债A (009227.jj)平安基金管理有限公司持有人户数582.00 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1134元基金经理李瑾懿管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金平安增鑫六个月定开债C 、 平安增鑫六个月定开债E | ||||
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平安增鑫六个月定开债A(009227) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12.90万元 | 0.40% | 3.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 192.21万元 | 0.40% | 48.05万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 108.40万元 | 0.40% | 27.10万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 231.33万元 | 0.40% | 57.83万元 | 0.10% |
