平安增鑫六个月定开债A (009227.jj)平安基金管理有限公司持有人户数582.00 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1134元基金经理李瑾懿管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金平安增鑫六个月定开债C 、 平安增鑫六个月定开债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安增鑫六个月定开债A(009227) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安增鑫六个月定开债 | ||
| 基金主代码 | 009227 | ||
| 运作方式 | 契约型、定期开放式。基金以每个封闭期为周期进行投资作，在每个封闭期内不开放申购、赎回业务，也不上市交易，仅在开放期内开放申购、赎回业务。本基金自基金合同生效后，每6个月开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生效日每6个月的月度对日（指自然月，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期最长不超过20个工作日。 | ||
| 合同生效日 | 2020-05-09 | ||
| 总份额 | 1.29亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合，获得债券市场的整体回报率及超额收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 平安增鑫六个月定开债A | 平安增鑫六个月定开债C | 平安增鑫六个月定开债E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 009227 | 009228 | 009229 |
| 子基金份额 | 9,427.15万 份 (2024-09-30) | 30.00 份 (2024-09-30) | 3,507.12万 份 (2024-09-30) |
