平安增鑫六个月定开债A (009227.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0917元基金经理李瑾懿管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金平安增鑫六个月定开债C 、 平安增鑫六个月定开债E | ||||
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平安增鑫六个月定开债A(009227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0917元 | 1.1557元 |
| 2024-07-29 | 1.0917元 | 1.1557元 |
| 2024-07-26 | 1.0915元 | 1.1555元 |
| 2024-07-25 | 1.0913元 | 1.1553元 |
| 2024-07-24 | 1.0907元 | 1.1547元 |
| 2024-07-23 | 1.0905元 | 1.1545元 |
| 2024-07-22 | 1.0896元 | 1.1536元 |
| 2024-07-19 | 1.0881元 | 1.1521元 |
| 2024-07-18 | 1.0870元 | 1.1510元 |
| 2024-07-17 | 1.0874元 | 1.1514元 |
| 2024-07-16 | 1.0872元 | 1.1512元 |
| 2024-07-15 | 1.0872元 | 1.1512元 |
| 2024-07-12 | 1.0864元 | 1.1504元 |
| 2024-07-11 | 1.0858元 | 1.1498元 |
| 2024-07-10 | 1.0856元 | 1.1496元 |
| 2024-07-09 | 1.0855元 | 1.1495元 |
| 2024-07-08 | 1.0851元 | 1.1491元 |
| 2024-07-05 | 1.0862元 | 1.1502元 |
| 2024-07-04 | 1.0869元 | 1.1509元 |
| 2024-07-03 | 1.0869元 | 1.1509元 |
| 2024-07-02 | 1.0857元 | 1.1497元 |
| 2024-07-01 | 1.0845元 | 1.1485元 |
| 2024-06-28 | 1.0876元 | 1.1516元 |
| 2024-06-27 | 1.0873元 | 1.1513元 |
| 2024-06-26 | 1.0868元 | 1.1508元 |
| 2024-06-25 | 1.0862元 | 1.1502元 |
| 2024-06-24 | 1.0844元 | 1.1484元 |
| 2024-06-21 | 1.0830元 | 1.1470元 |
| 2024-06-20 | 1.0835元 | 1.1475元 |
| 2024-06-19 | 1.0835元 | 1.1475元 |
| 2024-06-18 | 1.0826元 | 1.1466元 |
| 2024-06-17 | 1.0816元 | 1.1456元 |
| 2024-06-14 | 1.0814元 | 1.1454元 |
| 2024-06-13 | 1.0802元 | 1.1442元 |
| 2024-06-12 | 1.0797元 | 1.1437元 |
| 2024-06-11 | 1.0797元 | 1.1437元 |
| 2024-06-07 | 1.0791元 | 1.1431元 |
| 2024-06-06 | 1.0788元 | 1.1428元 |
| 2024-06-05 | 1.0784元 | 1.1424元 |
| 2024-06-04 | 1.0782元 | 1.1422元 |
| 2024-06-03 | 1.0780元 | 1.1420元 |
| 2024-05-31 | 1.0777元 | 1.1417元 |
| 2024-05-30 | 1.0777元 | 1.1417元 |
| 2024-05-29 | 1.0772元 | 1.1412元 |
| 2024-05-28 | 1.0759元 | 1.1399元 |
| 2024-05-27 | 1.0746元 | 1.1386元 |
| 2024-05-24 | 1.0744元 | 1.1384元 |
| 2024-05-23 | 1.0746元 | 1.1386元 |
| 2024-05-22 | 1.0736元 | 1.1376元 |
| 2024-05-21 | 1.0732元 | 1.1372元 |
