平安增鑫六个月定开债A (009227.jj)平安基金管理有限公司持有人户数582.00 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1134元基金经理李瑾懿管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金平安增鑫六个月定开债C 、 平安增鑫六个月定开债E | ||||
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平安增鑫六个月定开债A(009227) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1134元 | 1.1774元 |
| 2024-12-19 | 1.1105元 | 1.1745元 |
| 2024-12-18 | 1.1098元 | 1.1738元 |
| 2024-12-17 | 1.1112元 | 1.1752元 |
| 2024-12-16 | 1.1118元 | 1.1758元 |
| 2024-12-13 | 1.1093元 | 1.1733元 |
| 2024-12-12 | 1.1067元 | 1.1707元 |
| 2024-12-11 | 1.1062元 | 1.1702元 |
| 2024-12-10 | 1.1057元 | 1.1697元 |
| 2024-12-09 | 1.1016元 | 1.1656元 |
| 2024-12-06 | 1.1000元 | 1.1640元 |
| 2024-12-05 | 1.1002元 | 1.1642元 |
| 2024-12-04 | 1.0998元 | 1.1638元 |
| 2024-12-03 | 1.0985元 | 1.1625元 |
| 2024-12-02 | 1.0983元 | 1.1623元 |
| 2024-11-29 | 1.0972元 | 1.1612元 |
| 2024-11-28 | 1.0971元 | 1.1611元 |
| 2024-11-27 | 1.0964元 | 1.1604元 |
| 2024-11-26 | 1.0965元 | 1.1605元 |
| 2024-11-25 | 1.0965元 | 1.1605元 |
| 2024-11-22 | 1.0955元 | 1.1595元 |
| 2024-11-21 | 1.0954元 | 1.1594元 |
| 2024-11-20 | 1.0945元 | 1.1585元 |
| 2024-11-19 | 1.0945元 | 1.1585元 |
| 2024-11-18 | 1.0943元 | 1.1583元 |
| 2024-11-15 | 1.0948元 | 1.1588元 |
| 2024-11-14 | 1.0949元 | 1.1589元 |
| 2024-11-13 | 1.0946元 | 1.1586元 |
| 2024-11-12 | 1.0952元 | 1.1592元 |
| 2024-11-11 | 1.0944元 | 1.1584元 |
| 2024-11-08 | 1.0940元 | 1.1580元 |
| 2024-11-07 | 1.0939元 | 1.1579元 |
| 2024-11-06 | 1.0934元 | 1.1574元 |
| 2024-11-05 | 1.0932元 | 1.1572元 |
| 2024-11-04 | 1.0923元 | 1.1563元 |
| 2024-11-01 | 1.0920元 | 1.1560元 |
| 2024-10-31 | 1.0907元 | 1.1547元 |
| 2024-10-30 | 1.0901元 | 1.1541元 |
| 2024-10-29 | 1.0897元 | 1.1537元 |
| 2024-10-28 | 1.0890元 | 1.1530元 |
| 2024-10-25 | 1.0891元 | 1.1531元 |
| 2024-10-24 | 1.0890元 | 1.1530元 |
| 2024-10-23 | 1.0888元 | 1.1528元 |
| 2024-10-22 | 1.0883元 | 1.1523元 |
| 2024-10-21 | 1.0897元 | 1.1537元 |
| 2024-10-18 | 1.0896元 | 1.1536元 |
| 2024-10-17 | 1.0898元 | 1.1538元 |
| 2024-10-16 | 1.0884元 | 1.1524元 |
| 2024-10-15 | 1.0885元 | 1.1525元 |
| 2024-10-14 | 1.0883元 | 1.1523元 |
