平安增鑫六个月定开债A (009227.jj)平安基金管理有限公司持有人户数582.00 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1134元基金经理李瑾懿管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金平安增鑫六个月定开债C 、 平安增鑫六个月定开债E | ||||
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平安增鑫六个月定开债A(009227) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.02亿 | 9,427.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.03亿 | 9,427.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,978.70万 | 2,798.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2,888.03万 | 2,798.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.10亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5.20亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5.16亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5.12亿 | 5.02亿元 | -- |
