平安惠安纯债 (006016.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0481元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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平安惠安纯债(006016) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 463.84万元 | 0.30% | 154.61万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 177.78万元 | 0.30% | 59.26万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 304.62万元 | 0.30% | 101.54万元 | 0.10% |
