平安惠安纯债 (006016.jj)平安基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2018-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0648元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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平安惠安纯债(006016) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 245.00 | 420.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 252.00 | 395.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 257.00 | 778.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 260.00 | 384.24万元 | -- |
