平安惠安纯债 (006016.jj)平安基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2018-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0648元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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平安惠安纯债(006016) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.008 元 | 19.74亿 | 1,578.97万元 | 0.79% | 2.35% |
| 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0.016 元 | 9.91亿 | 1,585.47万元 | 1.56% | |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 0.0116 元 | 9.91亿 | 1,149.41万元 | 1.14% | 5.39% |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0.0446 元 | 9.91亿 | 4,419.52万元 | 4.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
