李瑾懿平安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.3 年/9 年 | 0元 / 191.16亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 12 / 22 | 代表基金 | 平安合泰定开债 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.60% | |
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李瑾懿 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-30
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安合进1年定开债 012418.jj | 30.43亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,207.78万元2024-05-31 | 2022-05-12 | 2023-11-27 | 1年6个月任职表现 | 3.18% | -7.47% | 4.94% | -11.29% |
| 中加聚庆定开混合C 009165.jj | 5,208.28万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 150.59万元2024-06-20 | 2020-05-22 | 2020-12-14 | 0年6个月任职表现 | 11.65% | 29.05% | 11.65% | 29.05% |
| 中加聚庆定开混合A 009164.jj | 8,274.34万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 150.59万元2024-06-20 | 2020-05-22 | 2020-12-14 | 0年6个月任职表现 | 11.90% | 29.05% | 11.90% | 29.05% |
| 中加博裕纯债债券 008785.jj | 10.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 417.55万元2024-06-20 | 2020-08-20 | 2020-12-14 | 0年3个月任职表现 | 0.83% | 5.46% | 0.83% | 5.46% |
| 中加瑞享纯债债券A 008765.jj | 20.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 803.71万元2024-06-26 | 2020-03-13 | 2020-12-14 | 0年9个月任职表现 | -1.47% | 26.69% | -1.47% | 26.69% |
| 中加1-3年政金债指数 008574.jj | 1.40亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 4.51万元2024-06-20 | 2020-05-14 | 2020-12-14 | 0年7个月任职表现 | 0.43% | 25.72% | 0.43% | 25.72% |
| 中加享润两年债券 007928.jj | 80.68亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,608.21万元2024-06-20 | 2019-12-13 | 2020-12-14 | 1年0个月任职表现 | 3.01% | 24.28% | 3.01% | 24.36% |
| 中加民丰纯债A 007572.jj | 5.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 202.52万元2024-06-06 | 2020-01-14 | 2020-12-14 | 0年11个月任职表现 | 2.42% | 17.78% | 2.42% | 17.78% |
| 中加颐合纯债债券A 006180.jj | 15.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 608.41万元2024-06-18 | 2019-11-07 | 2020-12-14 | 1年1个月任职表现 | 2.73% | 21.22% | 3.01% | 23.62% |
| 中加心悦混合C 005372.jj | 6.04亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 101.21万元2024-05-14 | 2019-11-07 | 2020-11-23 | 1年0个月任职表现 | 3.30% | 24.22% | 3.45% | 25.38% |
| 中加心悦混合A 005371.jj | 2,568.29万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 101.21万元2024-05-14 | 2019-11-07 | 2020-11-23 | 1年0个月任职表现 | 3.29% | 24.22% | 3.44% | 25.38% |
| 中加聚鑫纯债一年C 004941.jj | 157.82万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 158.94万元2024-06-18 | 2019-11-07 | 2020-12-14 | 1年1个月任职表现 | 7.06% | 21.22% | 7.73% | 23.62% |
| 中加聚鑫纯债一年A 004940.jj | 7,723.02万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 158.94万元2024-06-18 | 2019-11-07 | 2020-12-14 | 1年1个月任职表现 | 7.37% | 21.22% | 8.07% | 23.62% |
