李瑾懿平安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.7 年/9 年 | 0元 / 144.62亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 23 | 代表基金 | 平安惠轩纯债A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.86% | |
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李瑾懿 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安合进1年定开债 012418.jj | 3.61亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 607.51万元2024-06-30 | 2022-05-12 | 2023-11-27 | 1年6个月任职表现 | 3.18% | -7.47% | 4.94% | -11.29% |
| 平安惠铭纯债 009306.jj | 37.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 736.03万元2024-11-29 | 2023-06-28 | 2024-11-28 | 1年5个月任职表现 | 4.02% | 0.58% | 5.74% | 0.83% |
| 中加聚庆定开混合C 009165.jj | 4,423.65万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 48.11万元2024-06-30 | 2020-05-22 | 2020-12-14 | 0年6个月任职表现 | 11.65% | 29.05% | 11.65% | 29.05% |
| 中加聚庆定开混合A 009164.jj | 6,815.55万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 48.11万元2024-06-30 | 2020-05-22 | 2020-12-14 | 0年6个月任职表现 | 11.90% | 29.05% | 11.90% | 29.05% |
| 中加博裕纯债债券 008785.jj | 10.51亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 207.03万元2024-12-20 | 2020-08-20 | 2020-12-14 | 0年3个月任职表现 | 0.83% | 5.46% | 0.83% | 5.46% |
| 中加瑞享纯债债券A 008765.jj | 20.13亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 404.67万元2024-12-12 | 2020-03-13 | 2020-12-14 | 0年9个月任职表现 | -1.47% | 26.69% | -1.47% | 26.69% |
| 中加1-3年政金债指数 008574.jj | 12.10亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 7.33万元2024-06-30 | 2020-05-14 | 2020-12-14 | 0年7个月任职表现 | 0.43% | 25.72% | 0.43% | 25.72% |
| 中加享润两年债券 007928.jj | 80.28亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 800.30万元2024-12-12 | 2019-12-13 | 2020-12-14 | 1年0个月任职表现 | 3.01% | 24.28% | 3.01% | 24.36% |
| 中加民丰纯债A 007572.jj | 5.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 101.88万元2024-06-30 | 2020-01-14 | 2020-12-14 | 0年11个月任职表现 | 2.42% | 17.78% | 2.42% | 17.78% |
| 中加颐合纯债债券A 006180.jj | 10.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 311.90万元2024-12-19 | 2019-11-07 | 2020-12-14 | 1年1个月任职表现 | 2.73% | 21.22% | 3.01% | 23.62% |
| 中加心悦混合C 005372.jj | 3.56亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 27.55万元2024-06-30 | 2019-11-07 | 2020-11-23 | 1年0个月任职表现 | 3.30% | 24.22% | 3.45% | 25.38% |
| 中加心悦混合A 005371.jj | 3,125.11万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 27.55万元2024-06-30 | 2019-11-07 | 2020-11-23 | 1年0个月任职表现 | 3.29% | 24.22% | 3.44% | 25.38% |
| 平安合泰定开债 004960.jj | 26.24亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 436.06万元2024-11-29 | 2022-05-12 | 2024-11-28 | 2年6个月任职表现 | 5.16% | -0.86% | 13.65% | -2.18% |
| 中加聚鑫纯债一年C 004941.jj | 158.75万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 27.10万元2024-11-12 | 2019-11-07 | 2020-12-14 | 1年1个月任职表现 | 7.06% | 21.22% | 7.73% | 23.62% |
| 中加聚鑫纯债一年A 004940.jj | 7,774.15万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 27.10万元2024-11-12 | 2019-11-07 | 2020-12-14 | 1年1个月任职表现 | 7.37% | 21.22% | 8.07% | 23.62% |
| 平安惠融纯债 003487.jj | 8.59亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 267.81万元2024-11-29 | 2022-05-12 | 2024-11-28 | 2年6个月任职表现 | 3.40% | -0.86% | 8.87% | -2.18% |
