平安惠融纯债 (003487.jj)平安基金管理有限公司持有人户数798.00 | 成立日期 | 2016-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1583元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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平安惠融纯债(003487) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 211.43万元 | 0.30% | 56.38万元 | 0.08% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 567.27万元 | 0.30% | 151.27万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 292.09万元 | 0.30% | 77.89万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 294.23万元 | 0.30% | 78.46万元 | 0.08% |
