平安惠融纯债
(003487.jj)平安基金管理有限公司		成立日期2016-11-01
总资产规模
14.47亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.1461元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.59%
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平安惠融纯债(003487) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

平安惠融纯债.(003487) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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平安惠融纯债历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--14.47亿12.72亿元--
2023-12-311.13元14.38亿12.75亿元--
2023-09-30--19.93亿17.81亿元--
2023-06-301.12元19.98亿17.86亿元--
2023-03-311.10元19.60亿17.75亿元--
2022-12-311.10元19.39亿17.65亿元--
2022-09-301.15元2,504.12万2,178.07万元--

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