平安惠融纯债 (003487.jj)平安基金管理有限公司持有人户数798.00 | 成立日期 | 2016-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1583元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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平安惠融纯债(003487) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 8.59亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 8.60亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.47亿 | 12.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 14.38亿 | 12.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.93亿 | 17.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 19.98亿 | 17.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 19.60亿 | 17.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 19.39亿 | 17.65亿元 | -- |
