平安惠融纯债 (003487.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1488元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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平安惠融纯债(003487) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.71亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 9.71亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 25.56万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 1.14万 | 0.00% |
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