中加1-3年政金债指数 (008574.jj)中加基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0866元基金经理袁素管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
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中加1-3年政金债指数(008574) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.50万元 | 0.15% | 1.83万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3.38万元 | 0.15% | 1.13万元 | 0.05% |
| 2023-11-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1.62万元 | 0.15% | 5,414.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 47.55万元 | 0.15% | 15.85万元 | 0.05% |
