中加1-3年政金债指数 (008574.jj)中加基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0866元基金经理袁素管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
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中加1-3年政金债指数(008574) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.94亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 15.94亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 50.63万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 8.25万 | 0.01% |
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