中加1-3年政金债指数 (008574.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0944元基金经理袁素管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
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中加1-3年政金债指数(008574) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.40亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,246.12万 | 2,082.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2,220.00万 | 2,082.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,207.01万 | 2,082.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 564.29万 | 534.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 217.99万 | 206.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2.11亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 2.11亿 | 2.02亿元 | -- |
