袁素中加基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.8 年/12 年 | 0元 / 257.34亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 14 | 代表基金 | 中加聚鑫纯债一年A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.01% | |
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袁素 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-30
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加睿盈纯债债券 020446.jj | 15.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% --2024-06-26 | 2024-03-01 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | -1.80% | 1.65% | -4.76% | 1.65% | -4.76% |
| 中加丰泽纯债债券C 020280.jj | 1.93亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 418.55万元2024-06-18 | 2023-12-11 | -- | 0年7个月任职表现 | 3.36% | -1.80% | 3.83% | -1.46% | 3.83% | -1.46% |
| 中加民丰纯债C 018639.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 202.52万元2024-06-06 | 2023-06-02 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.00% | -1.80% | -0.76% | -11.11% | -0.88% | -12.75% |
| 中加优悦一年定开债券 013087.jj | 60.73亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 3,166.05万元2024-06-26 | 2021-09-08 | -- | 2年10个月任职表现 | 2.81% | -1.80% | 3.29% | -12.59% | 9.83% | -32.23% |
| 中加1-5年国开债指数 012039.jj | 3.94亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 260.98万元2024-06-26 | 2021-06-25 | -- | 3年1个月任职表现 | 2.74% | -1.80% | 3.38% | -13.29% | 10.83% | -35.70% |
| 中加1-3年政金债指数 008574.jj | 1.40亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 4.51万元2024-06-20 | 2024-01-02 | -- | 0年6个月任职表现 | 2.65% | -1.80% | 2.75% | -0.50% | 2.75% | -0.50% |
| 中加享润两年债券 007928.jj | 80.68亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,608.21万元2024-06-20 | 2020-11-30 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.33% | -1.80% | 2.71% | -10.01% | 10.25% | -32.07% |
| 中加民丰纯债A 007572.jj | 5.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 202.52万元2024-06-06 | 2020-11-30 | -- | 3年8个月任职表现 | 2.57% | -1.80% | 3.54% | -10.01% | 13.62% | -32.07% |
| 中加颐兴定开债券 005879.jj | 40.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,314.24万元2024-06-12 | 2023-11-24 | -- | 0年8个月任职表现 | 3.08% | -1.80% | 3.64% | -4.77% | 3.64% | -4.77% |
| 中加聚鑫纯债一年C 004941.jj | 157.82万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 158.94万元2024-06-18 | 2020-12-14 | -- | 3年7个月任职表现 | 2.84% | -1.80% | 4.21% | -9.98% | 16.05% | -31.72% |
| 中加聚鑫纯债一年A 004940.jj | 7,723.02万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 158.94万元2024-06-18 | 2020-12-14 | -- | 3年7个月任职表现 | 3.02% | -1.80% | 4.52% | -9.98% | 17.28% | -31.72% |
| 中加丰泽纯债债券A 003417.jj | 47.38亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 418.55万元2024-06-18 | 2022-04-29 | -- | 2年3个月任职表现 | 3.48% | -1.80% | 4.40% | -7.50% | 10.20% | -16.11% |
