中加颐兴定开债券 (005879.jj)中加基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0239元基金经理王霈 、 袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加颐兴定开债券(005879) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 606.37万元 | 0.30% | 202.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 985.68万元 | 0.30% | 328.56万元 | 0.10% |
| 2023-12-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 372.35万元 | 0.30% | 124.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 621.19万元 | 0.30% | 207.06万元 | 0.10% |
