中加颐兴定开债券 (005879.jj)中加基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0239元基金经理王霈 、 袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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中加颐兴定开债券(005879) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.01 元 | 19.39亿 | 1,939.19万元 | 0.97% | -- |
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.01 元 | 39.16亿 | 3,916.13万元 | 0.97% | |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.02 元 | 39.16亿 | 7,832.07万元 | 1.92% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.02 元 | 39.16亿 | 7,832.03万元 | 1.91% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.005 元 | 39.16亿 | 1,957.91万元 | 0.48% | 2.12% |
| 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0.012 元 | 39.16亿 | 4,699.40万元 | 1.15% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.005 元 | 19.77亿 | 988.45万元 | 0.49% | |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.005 元 | 19.77亿 | 988.41万元 | 0.49% | 2.55% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.005 元 | 19.87亿 | 993.47万元 | 0.49% | |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.006 元 | 19.87亿 | 1,192.10万元 | 0.59% | |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.01 元 | 29.87亿 | 2,987.00万元 | 0.98% | |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 0.003 元 | 29.87亿 | 896.09万元 | 0.30% | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
