中加颐兴定开债券 (005879.jj)中加基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0239元基金经理王霈 、 袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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中加颐兴定开债券(005879) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.52亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 27.52亿 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9.72万 | 0.00% |
| 3 | 其他资产 | 1.05万 | 0.00% |
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