中加颐兴定开债券 (005879.jj)中加基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0239元基金经理王霈 、 袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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中加颐兴定开债券(005879) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 19.70亿 | 19.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 40.08亿 | 39.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.37亿 | 39.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 40.60亿 | 39.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.38亿 | 39.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 40.56亿 | 39.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 20.23亿 | 19.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 20.05亿 | 19.77亿元 | -- |
