中加颐兴定开债券
(005879.jj)中加基金管理有限公司		成立日期2018-06-08
总资产规模
40.37亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0231元基金经理王霈 、 袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.29%
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中加颐兴定开债券(005879) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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中加颐兴定开债券.(005879) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中加颐兴定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--40.37亿39.16亿元--
2023-12-311.04元40.60亿39.16亿元--
2023-09-30--40.38亿39.16亿元--
2023-06-301.04元40.56亿39.16亿元--
2023-03-311.02元20.23亿19.77亿元--
2022-12-311.01元20.05亿19.77亿元--
2022-09-301.02元20.22亿19.77亿元--

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