中加优悦一年定开债券 (013087.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0139元基金经理袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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中加优悦一年定开债券(013087) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,374.54万元 | 0.30% | 791.51万元 | 0.10% |
| 2023-10-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,252.38万元 | 0.30% | 417.46万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,441.61万元 | 0.30% | 813.87万元 | 0.10% |
