中加优悦一年定开债券 (013087.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0139元基金经理袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加优悦一年定开债券(013087) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.37% | 0.57% | 0.30% | 0.24% | 0.37% | 0.49% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.81% |
| 2023 | -0.18% | 0.07% | 0.51% | 0.26% | 0.48% | 0.54% | 0.20% | 0.33% | -0.16% | -0.06% | 0.03% | 0.85% | 2.88% |
| 2022 | 0.70% | -0.07% | -0.04% | 0.46% | 0.45% | 0.02% | 0.56% | 0.36% | 0.20% | 0.32% | -0.46% | 0.23% | 2.74% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.43% | 0.46% | -- |
