中加1-5年国开债指数 (012039.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0583元基金经理袁素管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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中加1-5年国开债指数(012039) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 195.74万元 | 0.15% | 65.25万元 | 0.05% |
| 2023-12-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 103.87万元 | 0.15% | 34.62万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 450.48万元 | 0.15% | 150.16万元 | 0.05% |
