中加1-5年国开债指数 (012039.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0583元基金经理袁素管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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中加1-5年国开债指数(012039) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.94亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.88亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 25.70亿 | 24.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.06亿 | 10.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 12.03亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 9.89亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 29.40亿 | 28.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 23.33亿 | 22.47亿元 | -- |
