中加1-5年国开债指数 (012039.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0583元基金经理袁素管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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中加1-5年国开债指数(012039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0583元 | 1.1063元 |
| 2024-07-29 | 1.0580元 | 1.1060元 |
| 2024-07-26 | 1.0575元 | 1.1055元 |
| 2024-07-25 | 1.0575元 | 1.1055元 |
| 2024-07-24 | 1.0572元 | 1.1052元 |
| 2024-07-23 | 1.0572元 | 1.1052元 |
| 2024-07-22 | 1.0565元 | 1.1045元 |
| 2024-07-19 | 1.0553元 | 1.1033元 |
| 2024-07-18 | 1.0551元 | 1.1031元 |
| 2024-07-17 | 1.0555元 | 1.1035元 |
| 2024-07-16 | 1.0556元 | 1.1036元 |
| 2024-07-15 | 1.0556元 | 1.1036元 |
| 2024-07-12 | 1.0552元 | 1.1032元 |
| 2024-07-11 | 1.0547元 | 1.1027元 |
| 2024-07-10 | 1.0543元 | 1.1023元 |
| 2024-07-09 | 1.0542元 | 1.1022元 |
| 2024-07-08 | 1.0535元 | 1.1015元 |
| 2024-07-05 | 1.0542元 | 1.1022元 |
| 2024-07-04 | 1.0548元 | 1.1028元 |
| 2024-07-03 | 1.0549元 | 1.1029元 |
| 2024-07-02 | 1.0544元 | 1.1024元 |
| 2024-07-01 | 1.0536元 | 1.1016元 |
| 2024-06-28 | 1.0547元 | 1.1027元 |
| 2024-06-27 | 1.0547元 | 1.1027元 |
| 2024-06-26 | 1.0542元 | 1.1022元 |
| 2024-06-25 | 1.0537元 | 1.1017元 |
| 2024-06-24 | 1.0530元 | 1.1010元 |
| 2024-06-21 | 1.0524元 | 1.1004元 |
| 2024-06-20 | 1.0527元 | 1.1007元 |
| 2024-06-19 | 1.0526元 | 1.1006元 |
| 2024-06-18 | 1.0521元 | 1.1001元 |
| 2024-06-17 | 1.0517元 | 1.0997元 |
| 2024-06-14 | 1.0518元 | 1.0998元 |
| 2024-06-13 | 1.0515元 | 1.0995元 |
| 2024-06-12 | 1.0516元 | 1.0996元 |
| 2024-06-11 | 1.0517元 | 1.0997元 |
| 2024-06-07 | 1.0515元 | 1.0995元 |
| 2024-06-06 | 1.0514元 | 1.0994元 |
| 2024-06-05 | 1.0513元 | 1.0993元 |
| 2024-06-04 | 1.0508元 | 1.0988元 |
| 2024-06-03 | 1.0507元 | 1.0987元 |
| 2024-05-31 | 1.0501元 | 1.0981元 |
| 2024-05-30 | 1.0500元 | 1.0980元 |
| 2024-05-29 | 1.0500元 | 1.0980元 |
| 2024-05-28 | 1.0498元 | 1.0978元 |
| 2024-05-27 | 1.0495元 | 1.0975元 |
| 2024-05-24 | 1.0494元 | 1.0974元 |
| 2024-05-23 | 1.0495元 | 1.0975元 |
| 2024-05-22 | 1.0490元 | 1.0970元 |
| 2024-05-21 | 1.0488元 | 1.0968元 |
